东莞证券财富通每日策略20160112

东莞证券青岛营业部2018-06-09 07:27:06


大盘再现暴跌

盘面研判:

周一是熔断机制暂停后第二个交易日,大盘再度出现暴跌。两市指数双双低开,早盘维持小幅震荡后开始持续走弱,虽午后一度企稳,但尾盘继续出现跳水。最终沪指收报3016.70点,跌幅5.33%,成交2864亿元;深成指收报10212.46点,跌幅6.21%;创业板收报2106.36点,跌幅6.34%。从盘面上看,板块个股集体下挫,两市逾1200只个股跌停;建筑装饰、农业等板块早盘有冲高表现,惟午后随大盘快速回落。


从市场消息面上看,证监会1月8日举行例行发布会,证监会发言人邓舸表示,IPO注册制起草工作仍在有序进行,3月1日并非注册制改革的起算点。IPO新规后,新股发行准备工作需半个月左右,将合理安排新股发行。证监会将根据市场和交易系统初期运行情况,按照有利于增强市场活力、维护市场稳定的原则,合理安排新股发行。鉴于近日市场出现的大幅波动,监管层表态有望减轻市场对于注册制实施的担忧。上交所1月9日发布董监高减持股票相关事项的通知。《通知》称,自2016年1月9日起,上市公司大股东此后任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%;上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。此规定意味着股东减持至少得找家资金实力够强的接盘方,减少对市场情绪的冲击。经济数据方面,中国2015年12月CPI同比1.6%,2015年全国CPI上涨1.4%,创2009年CPI负增长以来的6年新低。中国2015年12月PPI同比降5.9%,连续第46个月下滑,2015年PPI同比下降5.2%。数据显示,国内通缩压力犹存,货币刺激政策仍有空间。人民币走势方面,经过上周的大幅贬值,目前人民币有所走稳,周一美元人民币中间价出现小幅下调,离岸市场人民币更出现了大幅反弹。


综合来看,虽然上周影响大盘的负面因素有所消除,但周一市场仍出现大幅下跌,表明市场目前悲观情绪仍在持续宣泄,惟两市成交有所萎缩。在市场连续快速下挫后,基于目前风险已有较大释放,我们认为,去年8月底形成的2850-3000点一线的政策底目前仍然有较强支撑。短期来看,大盘虽仍有惯性下挫动能,但空间有限,我们对中期市场的走势仍持谨慎乐观态度。操作上建议适度谨慎,等待市场企稳。

趋势预测:

短期来看,大盘虽仍有惯性下挫动能,但空间有限,2850-3000点一线的政策底目前仍然有较强支撑。

操作建议:

操作上建议适度谨慎,等待市场企稳。

A股热点聚焦】

沪深交易所发布新规减持门槛提高

为贯彻落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》,规范上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级经理人员减持股份行为,明确具体监管要求,沪深证券交易所1月9日发布关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知。


从内容上看,通知明确,上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律法规、部门规章及本所业务规则另有规定的除外。上市公司大股东通过协议转让方式减持股份,减持后持股比例低于5%的股份出让方、受让方,在减持后6个月内应当继续遵守减持规定第八条、第九条的规定;减持后持股比例达到或超过5%的出让方、受让方,在减持后应当遵守减持规定的要求。


从上述内容看,主要是增加了“大股东协议转让,单个受让方的受让比例不得低于5%”这一条款,这实际上包含了两层意思,第一层意思就是,受让方一次性协议受让大股东的股份不得低于5%;第二层意思是大股东也就是协议出让方,一次性出让的股份不得低于5%。这样一来,大股东协议转让股份的数额较大,需要慎重考虑,而对受让方而言,一次性协议受让一家上市公司5%的股份,而且一受让完毕就得遵循证监会减持新规,也同样会谨慎对待。通过这一条款,进一步提高了减持的门槛。


近期市场波动巨大,其中减持禁令到期度市场情绪造成影响,目前来看,证监会1月7日发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》,在一定程度上缓解了市场担忧,而沪深交易所的相关规定进一步提高了减持门槛。不过美中不足的是,前述规定对大宗交易均缺少有效约束,仍有隐忧。

A潜力股推荐池】

股票名称

推荐日

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止损价(元)

点评与操作建议

备注

北大荒(600598

18日(12.47

11.79

11.17

随大盘走弱,谨慎持股。

持股

太安堂(002433

16日(13.15

10.99

12

随大盘走弱,谨慎持股。

持股

欧菲光(002456

15日(29.12

23.31

26.50

随大盘走弱,谨慎持股。

持股

东方财富300059

1231

52.03

39.9

47

随大盘走弱,谨慎持股。

持股

世联行002285

1230

16.39

11.19

15

随大盘走弱,谨慎持股

持股

特锐德300001

1229

28.85

19.94

26

随大盘走弱,谨慎持股。

持股

华发股份600325

1229

16.96

11.91

15

随大盘走弱,谨慎持股。

持股

贵州茅台(600519

1228

219.12

199. 86

200

跟踪期已到,逢反弹减持,剔除。

剔除

A股异动股点评】

七星电子(002371)

1月8日晚间公告,回复深交所对于公司斥资9.31亿元收购国内半导体设备公司北方微电子的估值差异问询,另补充标的公司2016年净利润有望实现6317.05万元。公司股票将于11日起复牌。受此消息刺激,公司股票1月11日复牌后“一”字涨停,建议谨慎关注。

科陆电子(002121)

公司2015年度利润分配预案为:以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。受此消息刺激,该股于1月11日放量涨停,建议谨慎关注。

宝馨科技(002514):

公司公告,公司拟以21.21元/股非公开发行4040.93万股,并支付现金2.03亿元,合计作价10.6亿元收购洁驰科技100(2651.60,20.620,0.78%)%股权;同时拟非公开发行股票募集资金不超过5.82亿元,公司股票1月8日复牌。受此消息影响,该股于1月11日连续2个交易日“一”字涨停,建议谨慎关注。

星徽精密(300464):

公司1月8日晚间公告,星徽精密控股股东广东星野投资有限责任公司提议2015年度利润分配预案为:以公司未来实施分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.00 元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增15股。受此消息影响,该股于1月11日复牌后放量涨停,建议谨慎关注。

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